Entradas × Saídas por mês
Resumo por Centro de Custo
| Centro de Custo | Entradas | Saídas | Saldo |
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Demonstrativo de Resultado do Exercício
Provisionamento Semanal
Previsão de entradas e saídas por semana, baseada nos vencimentos de Contas a Pagar/Receber ainda pendentes, com o saldo projetado acumulado — o que vem depois do que já está fechado acima.
| Semana | Entradas previstas | Saídas previstas | Resultado da semana | Saldo projetado |
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Novo lançamento manual
| Data | Descrição | Centro de Custo | Categoria | Forma Pgto. | Tipo | Valor | Saldo |
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Importar contas em lote
Cole uma linha por conta, campos separados por ; ou TAB, nesta ordem:
Tipo (P ou R) ; Descrição ; Valor ; Vencimento (DD/MM/AAAA) ; Centro de Custo ; Categoria (opcional) ; Status (PENDENTE ou PAGO, opcional)
Nova conta a pagar / receber
| Vencimento | Descrição | Centro de Custo | Categoria | Tipo | Valor | Status |
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Importar extrato bancário ou fatura de cartão (Excel/CSV)
Funciona com extrato de qualquer banco (Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Nubank, Inter, Sicoob, Sicredi) ou fatura de cartão de crédito. Envie o arquivo e confirme as colunas antes de importar.
Ou colar lançamentos em texto
Cole abaixo uma linha por lançamento, com os campos separados por ; (ponto e vírgula) ou TAB, nesta ordem:
Data (DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD) ; Descrição ; Valor ; Tipo (E ou S) ; Centro de Custo ; Categoria (opcional)
Se o Centro de Custo ou Categoria vier em branco, o painel tenta identificar automaticamente pela descrição.
Fechamento Mensal
Consolidado de entradas, saídas e resultado por mês, com comparação em relação ao mês anterior.
Novo contrato
Nova solicitação de reembolso
Preencha os dados da nota fiscal da despesa. (Este painel não faz leitura automática da foto — preencha manualmente os dados.)
Solicitações
Adiantamentos
Novo adiantamento
Ao registrar, o valor já entra automaticamente como uma saída em Lançamentos, na categoria "Adiantamento".
Lista de adiantamentos
Nova retirada de sócio
Ao registrar, o valor entra automaticamente como saída em Lançamentos, categoria "Retirada de Sócio".
Retiradas
Saldo inicial
O saldo atual exibido no topo = saldo inicial + todas as entradas − todas as saídas registradas a partir da data de referência.
Códigos de acesso
Quem tiver o código de Admin edita tudo; quem tiver o código de Sócio só visualiza. Troque os códigos aqui sempre que quiser — não precisa mexer em arquivo nem publicar de novo.
O código de Funcionário abre só a tela de Reembolsos, pra enviar solicitações — sem ver o restante do financeiro.
Quem já estava logado continua logado — o código só é conferido no momento de entrar. Avise as pessoas certas depois de trocar.
Centros de Custo
Adicione ou remova centros de custo. Remover um centro daqui não apaga lançamentos já cadastrados com ele — só tira ele da lista para novos cadastros.
Corrigir dados
Se algum lançamento ficou com um Centro de Custo que não é nenhum dos cadastrados (por exemplo, por causa de um bug já corrigido na importação de extrato), use o botão abaixo pra limpar esses valores errados de uma vez — eles ficam em branco pra você escolher o certo depois, direto na tabela de Lançamentos.
Sobre este painel
Os dados deste painel ficam salvos de forma compartilhada no banco de dados. O acesso é controlado por código: quem entra com o código de admin pode editar; quem entra com o código de sócio só visualiza.